2026-01-27 10:48:00
数据显示，1月26日，招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)遭净赎回852.1万元，位居当日跨境ETF净流出排名19/209。最新规模12.81亿元，前一日规模12.81亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.67%。
近5日，招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)遭净赎回3451.95万元，位居跨境ETF净流出排名第18/209。近10日，招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)遭净赎回5737.26万元，位居跨境ETF净流出排名第26/209。近20日，招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)遭净赎回5959.78万元，位居跨境ETF净流出排名第40/209。
招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)已连续9日资金遭净赎回，区间净流出额5737.26万元。
招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）成立于2025年1月15日，基金全称为招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商恒生港股通高股息低波动ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）跟踪标的指数为恒生港股通高股息低波动指数（HSI114）。
规模方面，截止1月26日，招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）最新份额为10.42亿份，最新规模为12.81亿元。回顾2025年12月31日，招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）份额为11.22亿份，规模为13.39亿元。即该基金今年以来份额减少7.17%，规模减少4.33%。
流动性方面，截止1月26日，招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）近20个交易日累计成交金额11.2亿元，日均成交金额5598.63万元；今年以来，16个交易日，累计成交金额8.43亿元，日均成交金额5268.99万元。
招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2025年1月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益26.39%。
最新定期报告显示，招商基金（520550）重仓股包括首钢资源、兖矿能源、兖煤澳大利亚、恒生银行、VTECH HOLDINGS、深圳国际、工商银行、远东宏信、中国光大银行、中煤能源，持仓占比如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 00639 | 首钢资源 | 3.79% | 1918.00万 | 5075.86万 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2.72% | 419.40万 | 3644.16万 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 2.69% | 155.83万 | 3605.98万 |
| 00011 | 恒生银行 | 2.64% | 25.52万 | 3538.20万 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 2.64% | 63.85万 | 3538.09万 |
| 00152 | 深圳国际 | 2.60% | 445.55万 | 3481.02万 |
| 01398 | 工商银行 | 2.58% | 608.20万 | 3455.34万 |
| 03360 | 远东宏信 | 2.48% | 458.00万 | 3325.95万 |
| 06818 | 中国光大银行 | 2.43% | 990.00万 | 3254.84万 |
| 01898 | 中煤能源 | 2.27% | 338.30万 | 3040.32万 |
跟踪恒生港股通高股息低波动指数（HSI114）的ETF包括易方达恒生港股通高股息低波动ETF（159545）、富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)（513950）、招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）、港红利（520890），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260126 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260126 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 76.74 | 1.92 | -0.01 | -0.27 | 0.55 | 易方达基金 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 33.02 | 0.56 | -0.01 | -0.46 | -0.63 | 富国基金 |
| 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 12.81 | 0.57 | -0.09 | -0.35 | -0.60 | 招商基金 |
| 520890 | 港红利 | 1.38 | 0.22 | -0.01 | -0.09 | -0.03 | 华泰柏瑞基金 |
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。