2026-01-27 10:48:00

XM外汇：1月26日HK消费(520520)遭净赎回55.74万元，位居当日跨境ETF净流出排名63/209

数据显示，1月26日，HK消费(520520)遭净赎回55.74万元，位居当日跨境ETF净流出排名63/209。最新规模7986.63万元，前一日规模8091.48万元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.69%。

近5日，HK消费(520520)遭净赎回387.49万元，位居跨境ETF净流出排名第75/209。近10日，HK消费(520520)遭净赎回387.49万元，位居跨境ETF净流出排名第93/209。近20日，HK消费(520520)遭净赎回387.49万元，位居跨境ETF净流出排名第100/209。

HK消费（520520）成立于2024年10月23日，基金全称为华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)，基金简称为HK消费。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。HK消费（520520）跟踪标的指数为恒生消费指数（HSI133）。

规模方面，截止1月26日，HK消费（520520）最新份额为7110.6万份，最新规模为7986.63万元。回顾2025年12月31日，HK消费（520520）份额为7460.6万份，规模为7990.3万元。即该基金今年以来份额减少4.69%，规模减少0.05%。

流动性方面，截止1月26日，HK消费（520520）近20个交易日累计成交金额1.76亿元，日均成交金额879.86万元；今年以来，16个交易日，累计成交金额1.48亿元，日均成交金额922.74万元。

HK消费（520520）现任基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年11月14日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-1.87%。

跟踪恒生消费指数（HSI133）的ETF包括景顺长城恒生消费ETF(QDII)（513970）、广发恒生消费(QDII-ETF)（159699）、嘉实恒生消费ETF（520620）、HK消费（520520），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260126	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260126	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	32.53	1.52	0.0000	1.76	1.53	景顺长城基金
159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	12.42	0.58	0.0000	0.07	0.04	广发基金
520620	嘉实恒生消费ETF	4.86	0.16	0.0000	-0.05	-0.12	嘉实基金
520520	HK消费	0.80	0.09	-0.01	-0.04	-0.04	华泰柏瑞基金

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