2026-01-27 10:48:00
数据显示，1月26日，广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)遭净赎回53.01万元，位居当日跨境ETF净流出排名64/209。最新规模19.13亿元，前一日规模18.78亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.03%。
近5日，广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)遭净赎回1348.59万元，位居跨境ETF净流出排名第38/209。近10日，广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)遭净赎回8269.44万元，位居跨境ETF净流出排名第17/209。近20日，广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)遭净赎回1.31亿元，位居跨境ETF净流出排名第18/209。
广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)已连续13日资金遭净赎回，区间净流出额9199.07万元。
广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）成立于2024年6月26日，基金全称为广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为广发中证国新港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）跟踪标的指数为国新港股通央企红利（931722）。
规模方面，截止1月26日，广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）最新份额为17.86亿份，最新规模为19.13亿元。回顾2025年12月31日，广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）份额为18.75亿份，规模为19.44亿元。即该基金今年以来份额减少4.75%，规模减少1.62%。
流动性方面，截止1月26日，广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）近20个交易日累计成交金额12.79亿元，日均成交金额6395.88万元；今年以来，16个交易日，累计成交金额9.86亿元，日均成交金额6160.67万元。
广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）现任基金经理为霍华明、吕鑫。霍华明自2024年6月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益9.62%；吕鑫自2025年4月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益23.29%。
最新定期报告显示，广发基金（520900）重仓股包括中国海洋石油、中国神华、中国石油股份、中国移动、中国石油化工股份、中远海控、中国电信、中国联通、中国铁塔、招商银行，持仓占比如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10.05% | 1015.20万 | 1.95亿 |
| 01088 | 中国神华 | 9.99% | 554.40万 | 1.94亿 |
| 00857 | 中国石油股份 | 9.83% | 2524.00万 | 1.91亿 |
| 00941 | 中国移动 | 9.65% | 254.35万 | 1.88亿 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 8.21% | 3786.20万 | 1.60亿 |
| 01919 | 中远海控 | 5.74% | 899.35万 | 1.12亿 |
| 00728 | 中国电信 | 4.76% | 1901.80万 | 9258.64万 |
| 00762 | 中国联通 | 3.14% | 870.00万 | 6113.53万 |
| 00788 | 中国铁塔 | 2.83% | 527.12万 | 5503.78万 |
| 03968 | 招商银行 | 2.08% | 84.60万 | 4034.58万 |
跟踪国新港股通央企红利（931722）的ETF包括景顺长城中证国新港股通央企红利ETF（520990）、广发中证国新港股通央企红利ETF（520900），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260126 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260126 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 56.74 | 2.05 | -1.02 | -1.95 | -1.20 | 景顺长城基金 |
| 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 19.13 | 0.66 | -0.01 | -0.13 | -1.31 | 广发基金 |
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