2026-01-27 10:52:00
数据显示，1月26日，易方达中证港股通中国100ETF(159788)遭净赎回271.98万元，位居当日跨境ETF净流出排名41/209。最新规模1.57亿元，前一日规模1.6亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.70%。
近5日，易方达中证港股通中国100ETF(159788)遭净赎回1359.04万元，位居跨境ETF净流出排名第37/209。近10日，易方达中证港股通中国100ETF(159788)遭净赎回2737.88万元，位居跨境ETF净流出排名第46/209。近20日，易方达中证港股通中国100ETF(159788)遭净赎回3561.88万元，位居跨境ETF净流出排名第56/209。
易方达中证港股通中国100ETF(159788)已连续15日资金遭净赎回，区间净流出额4640.87万元。
易方达中证港股通中国100ETF（159788）成立于2022年2月22日，基金全称为易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证港股通中国100ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。易方达中证港股通中国100ETF（159788）跟踪标的指数为港股通中国100(港元)（930957）。
规模方面，截止1月26日，易方达中证港股通中国100ETF（159788）最新份额为1.14亿份，最新规模为1.57亿元。回顾2025年12月31日，易方达中证港股通中国100ETF（159788）份额为1.48亿份，规模为1.98亿元。即该基金今年以来份额减少22.91%，规模减少20.87%。
流动性方面，截止1月26日，易方达中证港股通中国100ETF（159788）近20个交易日累计成交金额6.8亿元，日均成交金额3400.76万元；今年以来，16个交易日，累计成交金额2.76亿元，日均成交金额1723.38万元。
易方达中证港股通中国100ETF（159788）现任基金经理为成曦、靳晨鑫。成曦自2022年2月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益37.22%；靳晨鑫自2026年1月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-0.82%。
最新定期报告显示，易方达基金（159788）重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、小米集团-W、美团-W、工商银行、中国移动、中国平安、中国海洋石油、中国银行，持仓占比如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.01% | 3.67万 | 1985.58万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.40% | 14.46万 | 1865.05万 |
| 00939 | 建设银行 | 6.50% | 185.70万 | 1289.83万 |
| 01810 | 小米集团-W | 5.04% | 28.18万 | 1000.29万 |
| 03690 | 美团-W | 4.44% | 9.44万 | 881.06万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.84% | 134.10万 | 761.86万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.55% | 9.55万 | 704.72万 |
| 02318 | 中国平安 | 3.41% | 11.50万 | 676.72万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.67% | 27.50万 | 529.06万 |
| 03988 | 中国银行 | 2.62% | 129.20万 | 520.46万 |
跟踪港股通中国100(港元)（930957）的ETF包括易方达中证港股通中国100ETF（159788），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260126 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260126 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 1.57 | 0.22 | -0.03 | -0.14 | -0.36 | 易方达基金 |
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