2026-01-27 10:52:00
数据显示，1月26日，华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726)遭净赎回66.79万元，位居当日跨境ETF净流出排名62/209。最新规模5.06亿元，前一日规模5.04亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.13%。
近5日，华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726)获净申购670.56万元，位居跨境ETF净流入排名第61/209。近10日，华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726)获净申购338.12万元，位居跨境ETF净流入排名第78/209。近20日，华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726)遭净赎回909.17万元，位居跨境ETF净流出排名第88/209。
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF（159726）成立于2021年11月11日，基金全称为华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华夏恒生中国内地企业高股息率ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。华夏恒生中国内地企业高股息率ETF（159726）跟踪标的指数为恒生中国内地企业高股息率指数（HSI177）。
规模方面，截止1月26日，华夏恒生中国内地企业高股息率ETF（159726）最新份额为3.77亿份，最新规模为5.06亿元。回顾2025年12月31日，华夏恒生中国内地企业高股息率ETF（159726）份额为3.78亿份，规模为4.96亿元。即该基金今年以来份额减少0.26%，规模增加1.93%。
流动性方面，截止1月26日，华夏恒生中国内地企业高股息率ETF（159726）近20个交易日累计成交金额3.82亿元，日均成交金额1908.52万元；今年以来，16个交易日，累计成交金额3.27亿元，日均成交金额2046万元。
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF（159726）现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2021年11月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益34.20%。
最新定期报告显示，华夏基金（159726）重仓股包括中远海控、兖矿能源、中国宏桥、中国石油化工股份、中国神华、中国飞鹤、海底捞、康师傅控股、中国海洋石油、华润万象生活，持仓占比如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 01919 | 中远海控 | 4.07% | 162.75万 | 2021.24万 |
| 01171 | 兖矿能源 | 3.18% | 181.52万 | 1577.22万 |
| 01378 | 中国宏桥 | 3.17% | 53.40万 | 1573.33万 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2.62% | 308.00万 | 1299.16万 |
| 01088 | 中国神华 | 2.60% | 36.75万 | 1287.90万 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 2.58% | 348.60万 | 1278.34万 |
| 06862 | 海底捞 | 2.57% | 99.00万 | 1274.22万 |
| 00322 | 康师傅控股 | 2.56% | 119.40万 | 1271.49万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.49% | 64.20万 | 1235.12万 |
| 01209 | 华润万象生活 | 2.49% | 31.88万 | 1236.44万 |
跟踪恒生中国内地企业高股息率指数（HSI177）的ETF包括华夏恒生中国内地企业高股息率ETF（159726），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260126 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260126 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 5.06 | 0.20 | -0.01 | 0.07 | -0.09 | 华夏基金 |
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